人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

財務出納員崗位職責篇一

2、負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納員崗位職責篇二

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

9、完成領導交代的其他工作。

財務出納員崗位職責篇三

1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納員崗位職責篇四

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納員崗位職責篇五

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納員崗位職責篇六

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審核;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納員崗位職責篇七

1、 公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;

2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4、 公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納員崗位職責篇八

1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納員崗位職責篇九

1.按規(guī)定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

3.跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納員崗位職責篇十

1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發(fā)票;

3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4.關聯方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。

財務出納員崗位職責篇十一

1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執(zhí)行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納員崗位職責篇十二

1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

4. 境外游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

5. 境內游戲公司外匯業(yè)務操作;

6. 庫存現金盤點、管理網銀u盾;

7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。