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庫存管理制度（通用9篇）

　　在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的庫存管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　庫存管理制度 篇1

　　第一條目的

　　1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

　　2.確保公司庫存商品財產安全、完整。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

　　第三條庫存商品管理條款

　　1.庫存商品的定義

　　庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

　　2.庫存商品入庫

　　a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效；入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

　　b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效；退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

　　3.庫存商品盤點

　　a.常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

　　b.非常規盤點：

　　采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

　　批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

　　c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。

　　第四條倉庫現場管理條款

　　1.倉庫日常維護

　　a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度；每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

　　b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。

　　2.倉庫鑰匙管理

　　a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

　　b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

　　3.未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

　　人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

　　第五條商品發貨條款

　　1.零售商品發貨流程

　　a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。

　　b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。

　　c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

　　2.批發商品發貨流程

　　a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

　　b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。

　　3.零售上門自提發貨

　　顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。

　　4.員工內購發貨流程

　　依據《員工內購規定》執行操作。

　　5.公關性(贈品)商品發貨流程

　　如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

　　第六條本制度自公布起立即執行。

　　庫存管理制度 篇2

　　第一條目的

　　為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。

　　第二條管理范圍

　　(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

　　(二)產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

　　(三)模具：按不同類別分類。

　　第三條貨物入庫、存放及領料

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

　　2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

　　5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

　　7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　第四條報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

　　第五條盤點制度

　　存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

　　(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

　　(二)年中、年終盤點

　　1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　(三)檢查

　　由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。

　　第六條崗位責任

　　(一)倉庫主管崗位職責

　　1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

　　3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

　　5、檢查倉庫5S工作的情況。

　　6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

　　7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

　　8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　(二)原料倉倉管員崗位職責

　　1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

　　2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

　　6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

　　9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。

　　10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

　　13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。

　　14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　(三)成品倉倉管員崗位職責

　　1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

　　2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

　　5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

　　6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。

　　7、對進出倉產品的數量負總責。

　　8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

　　10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

　　11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

　　12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

　　13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

　　14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

　　15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　第七條賬載錯誤處理

　　(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。

　　(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

　　第八條賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

　　(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　　(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　第九條本辦法制定后，報財務經理核準后實施，修改時亦同。

　　庫存管理制度 篇3

　　一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。

　　倉庫管理作業

　　1、倉庫管理作業是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區中，至少要有三個區域：大量的存儲區，即以箱或棧板方式儲存；小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上；退貨區，將退貨的貨物放置專門的貨架或區域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。

　　2、所規劃倉庫區域分區后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。

　　3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。

　　4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

　　5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

　　盤點作業

　　盤點作業也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業中要注意以下幾點：

　　1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區別，用來區別進貨的日期。

　　2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。

　　3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區域進行編號，然后對每個區域進行責任分區，以便控制盤點的進度。

　　以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。

　　庫存管理制度 篇4

　　為了加強公司的存貨管理，規范存貨的庫存保管及存貨各環節的監督與核查行為，現根據酒店管理公司經營管理的需要，特制定本制度作為財務管理制度的補充以共同遵守。

　　存貨具體包括：

　　1、原材料：餐飲業各種制作的基礎性原材料，如、魚、肉、燕鮑翅、蔬菜等，以及干貨調料等；

　　2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品；

　　3、物料用品：清潔用品、日用品、客房一次性用品和經營性輔助設備(不包括固定資產部分)；

　　4、燃料：指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。

　　一、存貨的領用管理

　　1、各部門原則上應指定專門的領料人，部門負責人有權簽字授于領料人對本部門日常所需物質進行領用；超出領料范圍且沒有總經理或財務主管簽字的，倉庫有權拒絕發貨。

　　2、特殊情況下的急件領用，由部門經理口頭或書面授權倉庫保管員，倉庫保管員方可發貨，但領料單位負責人必須在1日內到倉庫辦理簽字手續；若在領貨后的1日內沒有辦理簽字手續的，由當值倉庫保管員向財務上報，對領料人處以至少5元的罰款；若當值倉庫保管員沒有上報，而2日內領料單仍沒有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。

　　二、存貨的庫存管理

　　1、酒店倉庫及各部門實物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照《五常法》的要求分類或專門存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。

　　2、庫存實物的進庫和發出，嚴禁無單、無手續的物品進庫和發放；辦妥物品進庫和發放手續后，登記實物庫存保管賬，電腦輸單操作。并定期進行庫存物品的賬實核對盤點工作，發現差異，及時查明原因，予以解決，無法解決的，報財務部負責人處理；對超過保質期和有質量問題的貨品，不得對外發放，并及時填制《報損單》(一式三聯，一聯倉庫留存備查，另二聯經財務部簽字后一聯留存財務部處理。)，經部門負責人審核簽字，送交財務部稽核人員核實后，報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購(領用)申請計劃。

　　3、各實物管理責任人在發放各物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發放實物。先進先出：是指按照物品購進的先后順序和物品保質期的短長順序，進行物品的發放。即先購進和保質期短的物品先發放，后購進和保質期長的物品后發放。

　　三、各部門具體規定

　　1、各營業部門吧臺：吧員及實物庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數量進行核對，發現問題，及時查清解決；同時，依據當月《領料單》，匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》，經部門負責人審核簽字后，報送財務部。期間隨時無條件的接受財務的定期及不定期抽查盤點。

　　2、酒店倉庫：倉庫庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，做到日清月結，與對應的實物保管賬結存實物數量進行核對，發現問題，及時查清解決。

　　3、財務部：

　　(1)財務部稽核人員應定期不定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是否與其實際賬存數量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關規定，發放實物是否嚴格按照“先進先出”的原則執行；

　　(2)每月末，財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質量(有無質變、過期產品)和各品種庫存是否合理；同時，對各部門填制的《本月部門物品領、用、存報告表》列數據進行核實(依據平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對)和確認；發現問題，及時查明原因，界定責任，報財務部負責人處理。

　　(3)財務部負責人收到各種報告時，應及時依據酒店的相關規定進行處理，或會同各部門負責人協商后，報酒店總經理處理。

　　四、庫存管理責任

　　1、對庫存實物發生的質量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。

　　2、對庫存實物發生短損、霉變、變質的，屬定額內(其實物定額根據各物品的性質，參照同行業的平均標準進行確定)的，直接計入當月成本(此部分應嚴禁套用定額數而自用)；定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失，物品被盜原價賠償。

　　3、財務部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監控的方面不予稽核、監控，應發現的問題未予發現，或對發現的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。

　　4、庫貨屬于公司資產，任何人不得借出、或出庫給他人，

　　5、特殊情況，報酒店總經理處理；非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。

　　五、罰則

　　在盤點過程中如發現物品與賬實不符，多余部份調增物品庫存，短少部份按價賠償具體如下：

　　1、賬實不符品種在1-5個之間的。每個品種給于10元罰款。

　　2、賬實不符品種在5-10個之間，每個品種給于15元罰款

　　3、賬實不符品種在10個以上的除每個品種給于20元罰款外，保管員自動離職。

　　庫貨屬于公司資產，任何人不得借出、或出庫給他人，如發現未經公司總經理書面同意授權外保管人擅自借出或出庫給他人。除保管人如數賠償外還將給予乙類過失處理。

　　六、附則

　　1、在財務主管盤點結果抽查過程中如發現物品賬實不符，未及時發現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于材料會計及倉庫主管20元罰款過失處理。

　　2、在總經理盤點結果抽查過程中如發現物品賬實不符，未及時發現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于財務主管20元罰款過失及材料會計及倉庫主管20元罰款過失雙倍處理。

　　本規定自頒發之日起實行。

　　庫存管理制度 篇5

　　1、目的

　　加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

　　3、術語

　　安全庫存：是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求采購周期：指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料采購、質量檢驗、發運的整個周期時間。

　　4、職責

　　4.1生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。

　　4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。

　　4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。

　　4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

　　4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。

　　5、工作程序

　　5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。

　　5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進行采購。

　　5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知相關采購人員。

　　5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。

　　5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。

　　5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。

　　6、安全庫存設定標準

　　6.1原輔料安全庫存：按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。

　　木漿、煤炭等大宗物品：結合市場行情、采購周期，生產管理處制定相應的安全庫存。

　　化學品：結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。

　　特種器材：結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。

　　包裝材料、五金鋼材等其他：結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。

　　6.2備品(備件)安全庫存：結合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。

　　6.3成品安全庫存：根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。

　　7、相關文件表單：

　　7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》

　　7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

　　7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

　　庫存管理制度 篇6

　　1、目的

　　為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意，特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。

　　2、范圍

　　適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。

　　3、術語和定義

　　安全庫存：是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求。

　　4、職責

　　4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統。

　　4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。

　　5、作業程序

　　5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。

　　5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。

　　6、安全庫存設定標準

　　6.1、結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。

　　6.1.1、采購周期為：邢鋼采購周期為20天

　　杭鋼采購周期為30天

　　寶鋼φ20以下的采購周期為30天，

　　寶鋼φ20以上的采購周期為60天

　　6.1.2、安全庫存周轉日期為15天

　　例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

　　1)則庫存下限計算公式為：1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸；

　　2)庫存上限計算公式為：庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸=85噸。

　　6.2、為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。

　　7、安全庫存的原則

　　7.1、不缺料導致停產

　　7.2、在保證生產的基礎上做最少量的庫存

　　7.3、不呆料

　　庫存管理制度 篇7

　　1、目的

　　為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　公司成品倉庫的出入庫管理。

　　3、職責

　　3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作；

　　3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的'日常工作。

　　4、管理辦法

　　4.1產品入庫

　　4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》(品名、型號、規格、數量、批號)，《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字，儲運部倉管人員根據《產品入庫單》上的內容，與實際產品進行核對，相符后將產品入庫。《產品入庫單》一式三聯，由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯。

　　4.1.2產品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核；同時按要求做好產品庫存卡片(入庫后二小時完成)。

　　4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規定》辦理。

　　4.2產品出庫

　　4.2.1儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的工作。

　　4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產品除外)，同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發貨(最多不超過二個批號)。

　　4.2.3儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品，由儲運部開具《翻包裝作業單》交給生產車間，由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作，此時的《翻包裝作業單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。

　　4.2.4拼箱產品根據銷管部下達的出庫通知單，按《拼箱、開箱原則》辦理。

　　4.2.5產品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。

　　4.2.6產品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規格、數量、批號、發往客戶等)給貨車司機，由貨車司機監督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認。

　　4.2.7客戶如需發貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。

　　4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。

　　4.3庫存管理

　　4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。

　　4.3.2產品按分類、規格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。

　　4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因

　　4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品，對6個月以上未動銷的，及時轉到滯銷庫(當月紅字顯示)，并對滯銷產品進行處理。

　　4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發貨，報技術質量部審定。

　　4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。

　　庫存管理制度 篇8

　　一.總則

　　1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。

　　1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：

　　1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。

　　1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。

　　1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。

　　1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。

　　1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。

　　二.崗位分工與授權

　　2.1職責分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

　　2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

　　2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。

　　2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。

　　2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。

　　三.請購、采購、驗收與保管

　　3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。

　　3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。

　　3.3.運營中心采購部主要負責采購工作

　　3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。

　　3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。

　　3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作

　　3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，

　　3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作

　　3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。

　　3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。

　　3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。

　　四.領用與發出

　　4.1領用分類

　　4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。

　　4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。

　　4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。

　　五.盤點與處置

　　5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨用每月盤點一次。

　　5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天

　　5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。

　　5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：

　　5.4.1將盤存表表格預先準備妥當

　　5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分

　　5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

　　5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。

　　5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。

　　5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。

　　5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。

　　六.檢查與監督

　　6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：

　　6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。

　　6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。

　　6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。

　　6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

　　6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　七.附則

　　7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心

　　7.2本制度經公示后即時生效執行

　　庫存管理制度 篇9

　　一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量，注明用途，分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。

　　二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。

　　三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。

　　四、凡公司規定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

　　五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。

　　六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事后補辦手續。

　　七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

　　八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。