在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

單位出納工作職責篇一

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據;

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

6、其他領導交代的事務性工作。

單位出納工作職責篇二

1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業務

3、負責管理公司所有銀行賬戶

4、負責公司資金系統的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

單位出納工作職責篇三

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

單位出納工作職責篇四

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;

單位出納工作職責篇五

1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;

2.財務憑證整理等;

系統經費錄入;

3.公司辦公用品管理、快遞收發;

4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;

5.公司認證進項發票并申報;

6.公司合同的管理等;

7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;

8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;

9.領導交代的其他工作事項。

單位出納工作職責篇六

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.公司其他部分支持工作。

單位出納工作職責篇七

1)認真執行現金管理制度;

(2)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;

(3)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效;

(5)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;

(6)配合會計做好各種賬務處理;

(7)完成董事長交付的其他工作;

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

單位出納工作職責篇八

1、負責日?，F金收支的管理和核對;

2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關事宜的處理;

3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、 認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計匯總。

8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。

單位出納工作職責篇九

1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

單位出納工作職責篇十

1.登記備查賬，協助進行資產安全管理

2.收付數據錄入

3.往來客戶應收應付核對

4.跟蹤客戶付款情況

5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作

6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作

單位出納工作職責篇十一

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規定制度辦理日?，F支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

單位出納工作職責篇十二

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;

4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衛生和辦公設備高效運轉;

5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;

6、完成領導安排的其他工作。

單位出納工作職責篇十三

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

單位出納工作職責篇十四

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

單位出納工作職責篇十五

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;

單位出納工作職責篇十六

按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

根據記賬憑證、報銷內容收付現金;

每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;

對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;

了解承兌匯票及支票的使用;

7. 領導交辦的其他工作。

單位出納工作職責篇十七

1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;

2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;

3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

5、負責銀行相關業務聯系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

6、完成上級交辦的其他工作。