2024年出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程

由佚名分享時間：2024-04-26 21:58:03 加入收藏我要投稿點贊

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出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇一

二、負責食堂的現金收付管理工作，做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的`收付存情況，保證賬目與實際相符。

三、協助食堂總賬按時按學校規定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。

四、嚴格遵守現金管理制度。不得坐支現金；收繳的款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現金；食堂其他人員不得經手現金等。

五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇二

1、整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

2、費用單據審核、報銷及合同審核、保管；

3、固定資產攤銷和費用攤銷；

4、協助外賬會計整理外賬資料；

5、協助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務；

7、公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總；

8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的`及時登記；

9、妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作；

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇三

1.辦理銀行存款和現金領取。

2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的工作。

1、財務、會計專業本科以上學歷;

2、有財務會計工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇四

一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定，根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。

二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過銀行規定的.限額；收入現金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。

五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。

七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。

八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

九、對于現金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

十、完成學校領導交給的其他工作任務。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇五

1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負責物業相關費用的收取;

5.辦理報銷審核工作;

6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;

8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

9.負責與集團總公司財務的'對接;

10.完成公司領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇六

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負責掌管公司財務保險柜。

完成財務部長臨時交辦的其他工作

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇七

1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據不同的'類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇八

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

6、完成部門領導交辦的其他任務；

1、財務類專科以上學歷；

2、會計資格從業證優先；

3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

4、有安全意識，掌握基本的'法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇九

1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；

熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；

2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的政策和文件并傳達和下發。

3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；

4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；

5、報銷單據的'審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；

8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；

9、完成上級交辦的其他事物工作。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇十

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的'秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇十一

一、按照國家有關現金管理的規定，審核憑證，辦理現金和銀行存款收付業務。

二、根據審核的原始憑證，登記現金日記帳和銀行存放日記悵，核實庫存現金，掌握銀行存款數，查詢未達帳款，做到帳、銀行存款、庫存現金相符。

三、妥善保管庫存現金、支票、印章以及其它一切票據，確保其安全和完整無缺。

四、認真做好食堂報核算，發現盈虧超過標準較大時，應立即向學校領導匯報，并通知食堂有關人員，提出相應改進或糾正措施。

五、經常深人食堂，檢查監督食堂飯菜的`成本核算工作。

六、每月應及時會同食堂倉庫保管員做好倉庫物資的盤點工作并建立備存表。

出納員崗位職責和要求出納員崗位職責及工作流程篇十二

根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的.使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。