（ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權(quán)合約

──────┬───────────────┬─────────────

　│　 期貨　 │ 期權(quán)

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot期貨合約交易單位（

　│　│5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

　│美元）│6.25美元）

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結(jié)算價各10美分（每張合約500美 │易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每

　│元），現(xiàn)貨月份無限制。│張合約500美元）。

敲定價格　│　│每蒲式耳10美分的整倍數(shù)

合約月份　│

1

2、

3、

5、

7、9│

1

2、

3、

5、

7、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

　│），到期合約最后交易日交易截止│

　│時間為當(dāng)日中午。　│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知

　│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后

　│　│一個星期五。

交割等級　│以2號黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價格 │

　│差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日 │　│最后交易日之后的第一個星期

　│　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

　 ｃｂｏｔ大豆期貨、期權(quán)合約

──────┬───────────────┬─────────────

　│　 期貨　 │期權(quán)

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot大豆期貨合約交易單

　│　│位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約

　│美元）│6.25美元）

敲定價格　│　│每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結(jié)算價各30美分（每張合約1500美│易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（

　│分），現(xiàn)貨月份無限制　│每張合約1500美分）。

合約月份　│

9、

1

1、

1、

3、

5、

7、8　│

9、

1

1、

1、

3、

5、

7、8

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

　│），到期合約之最后交易日交易截│

　│止時間為當(dāng)日中午　│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知

　│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

　│　│個星期五。

交割等級　│以no.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價格│

　│差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日 │　│最后交易日之后的第一個星期

　│　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

　 ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權(quán)合約

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　│　 期貨　 │期權(quán)

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│100噸（200,000磅）│一個cbot豆粕期貨合約單位（

　│　│100噸）

最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）　│每噸5美元（每張合約5美元）

敲定價格　│　│期貨價格低于200美元／噸的

　│　│按每噸5美元的整倍數(shù)；

　│　│期貨價格為200美元／噸或以

　│　│上的按每噸10美元的整倍數(shù)。

每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算│每噸不高于或低于上一交易日

波動限制　│價各10美元（每張合約1000美元）│的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張

　│現(xiàn)貨月份無限制。　│合約1000美分）。

合約月份　│

1、

3、

7、

8、

9、

10、12 │

10、

1

2、

1、

3、

5、

7、

8、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

　│），到期合約的最后交易日交易截│

　│止時間為當(dāng)日中午　│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知

　│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

　│　│個星期五。

交割等級　│蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格 │

　│見cbot條例。　│

合約到期日 │　│最后交易日之后的第一個星期

　│　│六上午10點（芝加哥時間）

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　 ｃｂｏｔ豆油期貨、期權(quán)合約

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　│　 期貨　 │期權(quán)

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交易單位　│600,000磅 │一個cbot豆油期貨合約單位（

　│　│60,000磅）

最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3

　│　│美元）

敲定價格　│　│每磅1美分的整倍數(shù)

每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算│每磅不高于或低于上一交易日

波動限制　│價各1美分（每張合約600美元），│結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合

　│現(xiàn)貨月份無限制。　│約600美元）。

合約月份　│

1、

3、

5、

7、

8、

9、

10、12　│

1、

3、

5、

7、

8、

9、

10、12

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

　│），到期合約的最后交易日交易截│

　│止時間為當(dāng)日中午　│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆油期貨合約第一通知

　│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

　│　│個星期五。

交割等級　│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│

　│cbot條例。│

合約到期日 │　│最后交易日之后的第一個星期

　│　│六上午10點（芝加哥時間）

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　 ｃｂｏｔ小麥期貨、期權(quán)合約

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　│　 期貨　 │ 期權(quán)

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交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot小麥期貨合約交易單

　│　│位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

　│美元）│6.25美元）

敲定價格　│　│每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結(jié)算價各20美分（每張合約1,000 │易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每

　│美元），現(xiàn)貨月份無限制。　│張合約1000美元）。

合約月份　│

7、

9、

1

2、

3、5│

7、

9、

1

2、

3、5

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

　│），到期合約最后交易日交易截止│

　│時間為當(dāng)日中午。　│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)小麥期貨合約第一通知

　│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后

　│　│一個星期五。

交割等級　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│

　│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│

　│品種價格差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日 │　│最后交易日之后的第一個星期

　│　│六上午10點（芝加哥時間）

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　 ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位　│5,000金衡盎司

最小變動價位│每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）

合約月份　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及

2、

4、

6、

8、10月

交易時間　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級　│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

　│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。

交割方式　│憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單（收

　│據(jù)）交割。

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　 ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約

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交易單位　│1公斤（32.15金衡盎司）

最小變動價位│每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合

　│約1,607.50美元）

合約月份　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及

2、

4、

6、

8、

10、12月

交易時間　│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級　│一根重量為9

9

5、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)

　│明由交易所認(rèn)可品級和標(biāo)號的純金條。

交割方式　│同5,000盎司白銀期貨。

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ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約

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交易單位　│100金衡盎司

最小變動價位│每盎司10美分（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合

　│約5000美元）

合約月份　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及

2、

4、

6、

8、

10、12月

交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級　│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條

　│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

交割方式　│同1公斤黃金期貨

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　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位　│1000金衡盎司

最小變動價位│每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合

　│約1,000美元）

合約月份　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及

2、

4、

6、

8、

10、12月

交易時間　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級　│一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定

　│的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公

　│差度不得超過12％。

交割方式　│憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收

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　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位　│一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司）

最小變動價位│每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每

　│張合約1,000美元）

敲定價格　│每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；

　│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；

　│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元

　│的整倍數(shù)

合約月份　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及

2、

4、

6、

8、

10、12月

交易時間　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最后交易日 │距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后

　│一個星期五。

交割等級　│最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ主要市場指數(shù)期貨合約（ｍｍｉ）

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交易單位　│用250美元乘以mmi，例如：當(dāng)mmi為472.00點時，其期貨

　│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）

最小變動價位│0.05個指數(shù)點（每張合約12,50美元）

每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日

　│結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*

合約月份　│最前的3個連續(xù)月份以及

3、

6、

9、12月合約周期內(nèi)的后3

　│個月份。

交易時間　│早8:15－下午3:15（芝加哥時間）

最后交易日 │交割月的第三個星期五

交割方式　│主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法

　│，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。

　│*　如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制

　│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點

　│和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。

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ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權(quán)合約

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　│　期貨　│期權(quán)

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交易單位　│100,000美元面值 │一個列明交割月份和利率的cbot

　││抵押證券期貨合約單位

利率交易　│交易所每個月將按美國國家抵押│

　│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│

　│月的新利率；交易按接近平價（│

　│100）水平進行，但不能大于平 │

　│價。│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或

　││15.63美元）

敲定價格　││1點的整倍數(shù)（1,000美元）

每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│3點（每張合約3,000美元）

波動限制　│格各3點（每張合約3,000美元）│

　│（可擴大至41/2點）│

合約月份　│4個連續(xù)月份 │連續(xù)4個月份

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下

　│五下午1:00　│午1:00（芝加哥時間）

交割方式　│根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│

　│價格以現(xiàn)金結(jié)算。│

合約到期日 ││最后交易日的晚上8:00（芝加哥

　││時間），實值期權(quán)將自動履約。

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　ｃｂｏｔ市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約

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　│　期貨　│期權(quán)

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│用1000美元乘以債券購買公司的│可于

3、

6、

9、12月交割的一個

　│“市政公債指數(shù)”。90-00價格 │cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單

　│反映在合約價值上為90,000美元│位。

　│。　│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　││按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的

　││整倍數(shù)（XX美元）

每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)

波動限制　│格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000

　││美元）

合約月份　│

3、

6、

9、12月　 │

3、

6、

9、12月

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下

　│八個營業(yè)日。│午2:00（芝加哥時間）

交割方式　│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│

　│日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│

　│價等于債券購買公司的當(dāng)日的市│

　│政公債指數(shù)價值。│

合約到期日 ││最后交易日的晚8:00（芝加哥時

　││間）。

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　ｃｂｏｔ３０天期利率期貨合約

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交易單位　│5,000,000美元

最小變動價位│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎(chǔ)

　│點41.67美元）

價格基點　│用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。

每日價格最大波動限制│150個基礎(chǔ)點

合約月份　│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的

3、

6、

9、

　│12月合約周期的頭2個月份。

交易時間　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日 │交割月的最后一個營業(yè)日。

交割方式　│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。

　│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。

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ｃｂｏｔ５年期中期國庫券（ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約

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交易單位　│100,000美元面值t-bond。

最小變動價位│報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張

　│合約15.625美元）。

每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000

　│美元）（可擴大至41/2點）

合約月份　│

3、

6、

9、12月

交易時間　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。

交割等級　│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5

　│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍

　│不少于4年零3個月的t-note最好。

交割方式　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。

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ｃｂｏｔ１０年期中期國庫券期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｎｏｔｅ）

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　│　期貨　│期權(quán)

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交易單位　│100,000美元面值t-note　 │一個100,000美元t-note期貨合

　││約單位1/64點（每張合約15.63

　││美元）

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張t-note期貨合約當(dāng)時價格

敲定價格　││1點（1000美元）的整倍數(shù)計算

　││，如果期貨價格為92-00，其敲

　││定價格可能為

8

9、

90、

9

1、

9

2、

　││

9

3、

9

4、95等。

每日價格最大│同5年期t-note　 │每張合約不高于或低于上一交易

波動限制　││日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張

　││合約3,000美元）

合約月份　│同5年期t-note　 │同XX年期t-note期貨

交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期貨

　│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│

　│間：星期日至星期四：下午5:00│

　│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│

　│（中間夏時制時間）　│

最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前

　│七個營業(yè)日　│一個月份停止交易。其交易中止

產(chǎn)割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關(guān)t-note期貨合約第

　│為61/2年，但不超過XX年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日

　│標(biāo)準(zhǔn)利率的t-note。　│前的第一個星期五中午，例如，

　││1988年12月交割的期權(quán)合約最后

　││交易日為1988年11月18日。

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期六

　││上午10:00（芝加哥時間）

交割方式　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)│

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｂｏｎｄ）

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　│　期貨　│期權(quán)

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交易單位　│100,000美元面值t-bond　 │一個100,000美元面值的cbot

　││t-bond期貨合約單位

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　││按每張t-bond期貨合約當(dāng)時價格

　││2點（XX美元）的整倍數(shù)計算

　││，例如，如果t-bond期貨合約價

　││格為86-00，其期權(quán)敲定價格可

　││能為

80、

8

2、

8

4、

8

6、

8

8、

90、

　││92等。

每日價格最大│同XX年期t-note　│同t-bond期貨合約

波動限制　││

合約月份　│同XX年期t-note　│同t-bond期貨合約

交易時間　│同XX年期t-note　│同t-bond期貨合約

最后交易日 │同XX年期t-note　│同XX年期t-note期貨合約

交割等級　│如果為不可提前贖回的t-bond，│

　│其到期日從交割月第一個工作日│

　│算起必須為至少15年以上，如為│

　│可提前贖回的t-bond，則不一定│

　│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│

　│率。│

合約到期日 ││同XX年期t-note期權(quán)合約

　││

交割方式　│同XX年期t-note　│

──────┴──────────────┴──────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）

每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交

　│易日的結(jié)算價格

合約月份　│

2、

4、

6、

8、

10、12

交易時間　│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易

　│截止時間為當(dāng)日中午。

最后交易日 │每一合約月份的20日（有時有例外）

交割日│每一合約月份內(nèi)的星期

一、

二、

三、四（如果上述日期不

　│是假日或假日之前一天）

交割單據(jù)到期日　│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　│買進一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約

　│看跌期權(quán)

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交

　│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每

　│張合約3.75美元）。

敲定價格　│按美分／磅列明。

每日價格最大波動限制│無

合約月份　│

2、

4、

6、

7、

8、

10、12

交易時間　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

交割日　 │上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前

　│推至距該星期五最近的一個工作日。

履約日　 │有期權(quán)交易的任何一個工作日

交割方式　│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　│40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的

　│結(jié)算價格。

合約月份　│

2、

3、

5、

7、

8、

交易時間　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交

　│易日交易截止時間為當(dāng)日中午。

最后交易日 │距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。

交割日期　│合約月份內(nèi)任何一個工作日。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍

　│五花豬肉看跌期權(quán)

最小變動價位│同生豬期權(quán)合約

敲定價格　│同生豬期權(quán)合約

每日價格最大波動限制│無

合約月份　│

2、

3、

5、

7、

8、

交易時間　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日 │同生豬期權(quán)合約

履約日期　│同生豬期權(quán)合約

交割方式　│同生豬期權(quán)合約

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　 芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規(guī)格

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　│　聯(lián)　邦　德　國　馬　克

──────────┼─────────────────────────

交易單位　│125,000聯(lián)邦德國馬克

最小變動價位│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)

每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:

3

5)限價為150點，7:35分以后無限價

合約月份　 │

1、

3、

4、

6、

7、

9、

10、12和現(xiàn)貨月份。

交易時間　 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交

　│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收

　│盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

最后交易日　│從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16

　│。

交割日期　 │合約月份的第三個星期三。

交割地點　 │由票據(jù)交換所指定的貨幣