企業名稱：××××家具公司 負責人姓名：××× 地 址：上海×××路××號 電 話：×××××××× 本經營計劃根據本人實際情況制定，在付諸實施前呈交有關部門、會計師和有經驗的相關人士考核，敬請批評指正。 目 錄

一、實施可行性概述

二、企業概況

三、產品與服務

四、市場與顧客群分析

五、競爭

六、定價與銷售策略

七、成本計劃

八、現金流量計劃

九、投資回收

十、組織與員工

十

一、經濟分析（資金來源及用途、設備清單、銷售預測、盈虧平衡分析）

十

二、其他（個人簡歷、個人及家庭生活費預算）

十

三、環保、技術要求

十

四、可能存在的問題與防范措施

十

五、申辦程序及日程安排

一、關于創業的基本條件可行性概述

1、市場需求與本人的關聯 本人在家具行業20多年，十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。

2、實施創業的基本條件

（1）具有良好的職業經歷和職業業績（長期從事技術、業務和企業管理工作）。

（2）具有一定時期的創業模擬準備，如團隊建設等（決策、執行和操作三層骨干人員基本配齊，人員專長涵蓋產品開發、營銷、生產、管理等要素，且均具有較良好的職業業績），這批對象將作為發起人而加入新辦企業。

（3）發起人（團隊）具有滿足企業創辦初期的資金需求能力。

（4）新辦企業（以下簡稱"企業"）有可能獲得著名品牌的授權使用。

（5）企業有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助（可視作輕工國有企業部分轉制的性質），其內容大致為：作業場地和部分設備以及成熟銷售店鋪等方面。

（6）企業有可能通過創業扶持政策獲得流動資金的借入和享受到有關優惠政策，如所得稅減免等。

（7）一個以核心專長為基礎并輔之于"分解 結合"方式的作業思路日趨成熟。這個思路是由市場條件和企業狀況所決定的。

做強、做精、做準20%；做好、做妥、做穩80%，在堅持雙贏和不斷學習的引導下做好這個2∶8。例如工藝制造方面，企業僅完成整個工藝路線中的關鍵工序和最終工序的加工，約占20%，其余80%的加工（含制品）由企業的購買行為支持。

購買行為將獲得技術工藝標準、品質控制標準、經濟合同履行和合格分承包方的支持。

（8）企業的發起人（群）對建設"學習型企業"有強烈的愿望和認同（發起人群的基本情況略）。

（9）企業運行的方向，將向"頭腦型"企業演變，通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發的磨合作用，漸漸實現。企業運行初期將是這一構造的模擬實踐運作和磨合。

二、企業的一般情況

1、公司性質和主要經營范圍 公司的法律形式采用有限責任公司形式。性質為混合經濟，公司的初期投入（注冊資本金）為人民幣60萬元。

其中，國有股份約為10%，自然人股份約為90%。 主要經營范圍為：木制家具（含軟體家具）生產、銷售（含延伸產品）；工藝品、藝術品制造、創作及其延伸產品的銷售；室內裝潢設計和室內裝潢施工及其配套制品的銷售；咨詢服務；家居式空間相關用品的制造的原材料銷售（含進口原材料）。

2、地址選擇 工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000平方米，建筑面積約為2500-3000平方米。

銷售地選擇在新原單位的專賣商廈（成熟且有良好銷售業績，上海市區境內）。 工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側的劉行鎮轄區內。

3、經營理念 做小、做精、做好。 做小：追求1∶6.5的和諧（頭腦與軀干），操作2∶8（1∶4）的加工。

做精：品質控制。 做好：2個方向的服務，即顧客和分供方。

為顧客服務以建立企業的美譽度，為分供方服務以提高全面質量。

4、質量目標（指最終檢驗入庫檢查狀況） 特等品率：10%；一等品率：20%；合格品率：100%。 企業將在運行初期，貫徹iso9001體系。貫標6個月后，申請多邊認可的認證證書。

三、產品與服務 產品銷售與服務范圍見"主要經營范圍"。 其中咨詢服務為：中小型木制企業（對象）的技術、質量控制和企業管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產品、工藝流程設計。

四、市場與顧客群分析

1、目標顧客 新辦企業的目標顧客為： 1.1單體顧客--指購買商品或服務，以滿足居住和提高生活質量的人群，其特征是個性化的小量購買，是我們主要服務對象 。 1.2團體顧客--指購買商品或服務，以滿足營業需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷售需求的經銷商(含海外顧客)。

其特征是個性化設計的成批購買和來樣成品生產組織。 1.3有特殊需求的顧客--指購買服務范疇內的，以滿足生產組織、品質控制等需求的顧客(個人或企業)。

在企業初期(開業至18個月間) 的計劃銷售額為：65×18＝1080萬元。預測上述三類顧客群，分別占企業銷售總額的：80% (864萬元)；15％（162萬元）；5％（54萬元）。

2、顧客需求滿足 以一定品質標準的產品和服務，分別滿足三個顧客群的現實和潛在的需求： --以個性化的商品和服務滿足單體顧客群中的不同層次的需要，以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。 --以準時化服務滿足團體顧客群的需求。

--以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現實需求。

3、顧客群分析及目標市場預測 新辦企業的三類顧客群中，第二類即團體顧客和第三類即有特殊需求的顧客在實際運作中是穩定的，其銷售額有足夠的上升空間，其原因系由新辦公司的發起人擁有這方面資源。 新辦企業鎖定第一類顧客的大比例，是因為其中是競爭的熱點，參與熱點競爭，是實現新辦企業運行2：8操作和演練新品開發能力以及成品控制能力的最好舞臺。

參與這個目標市場的競爭，是提高新辦企業向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。 第一類(單體顧客群分析) 目標市場容量(25億-30億元之間) 僅上海地區每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個家庭搬遷至新居，需購房或置換950萬一1000萬平方米。

據調查顯示，72％的居民接受的家具價格為5000-8000元之間，頸測每平方米約可帶來300元的家具消費，此項的容量計算為30億元。或按新婚、搬遷數按二室一廳家具消費10000元計，也大抵相當。

因此，上海地區的單體顧客年購買需求為25億一30億元之向。 流價格情況(五件套臥房家具是；6000-7000元／套)： 據對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費者的問卷調查顯示：6000-7000元五件套家具(床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜)為這類顧客的主流價格。

他們當中購買主流價格的顧客為89%；購買高檔國產家具的為7％(含紅木家具)；購買高檔進口家具的為4％。

4、市場前景與優、劣勢分析 4.1 市場前景：市場容量和主流購買群情況顯示，主體價格的年銷售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標市場中的年銷售額約為0.40-0.45億元之間，市場占有率僅為1.5％左右，作為具有40年歷史和上海家具產品唯一連續4年獲得市名牌產品稱號的品牌，其擴大占有率的空間較為廣闊。

本企業目標銷售為624萬元，僅占該品牌銷售總額的13％左右，市場前景較為樂觀。 4.2 優劣勢分析：新辦企業的優勢如前所述；劣勢情況為： a．流動資金的缺口。

b．生產鏈銜接和品質控制環節方面的有素質的人員缺口。c．新設銷售點的4ps的領會運用欠缺。

d．cad輔助設計跟進和設計成本的跟進速度不快。e．作業團隊的磨合速度和親和度尚顯不夠。

五、競爭

1、企業競爭對手分析 在臥房家具主流價位的目標市場內，競爭對手的價格和服務、款式、品質情況如下表： 競爭對手 款 式 價 格 服 務 品 種 木 料 外地企業a 和式 9900元 一般 變化少 實 木 上海企業b 流行款 8632元 一般 變化多 雙包抽木 上海企業c 流行款 7200元 一般 變化少 雙包水曲柳

2、競爭對策 2.1服務做好：其中包括安居、使用說明；隨訪、公開承諾等。 2.2款式做多：同一造型產品有a、b、c版，使喜歡造型和欲少花錢的顧客能夠在三個價位上選擇較適合自己的價格。

2.3價格做公：企業受到的優惠政策的部分讓給消費者。

六、定價與銷售

1、企業第一年銷售計劃：年銷售額780萬元；第二年銷售計劃：年銷售額780萬元，月均銷售65萬元。 時間 1-3月 4-6月 7一9月 10-12月 銷售額 273 156 117 234 =780萬元 百分比 35％ 20％ 15％ 30％ =100%

2、定價和銷售渠道 定價：擬將"破壞價格"和需求導向定價、競爭導向定價法交替使用。 銷售渠道：鑒于企業授權使用著名品牌，在原單位品牌專賣商廈內辟有500~l000平方米專用銷售地直銷。

3、促銷手段

（1）價格適宜。

（2）專用銷售地的氛圍營造，使現實和潛在商品選購者在銷售地停留時問增多，構成慕名(品牌)、停留、討論、異議、成交的良好過程。

（3）做顧客的顧問和助手，提倡在一定條件下的顧客少購買行為、宣傳"少工序勝多工序的"家具選購原則。

（4）宣傳：售后服務專用車輛，媒體廣告和軟廣告，產品及相關的宣傳品(冊)。

（5）不設購買金額下限的隨品贈送，印有企業標志的獨特定制的工藝品。

（6）銷售區域內辟設"上海牌"家具發展陳列，彰顯產品的文化內涵和新工藝應用等。

七、成本計劃 企業的產品群由

1、

2、3類構成。其成本計劃如下（第

一、二年，銷售價100%）： 類 別 1 2 3 內 容 單體顧客 團體顧客 有特殊需求的顧客 成本計劃(目標成本)％ 88％ 85％ 20％ 毛利率％ 12％ 15％ 80％ 成本計劃：料、工、費（財務費用、租賃費用、銷售費用、保險費用、運輸費用、折舊費用等可計入成本的費用）。 例：單體顧客產品(成套臥房)的成本構成表 ：

(1)主要原輔材料和成型加工件： 約占 55％

(2)精加工和裝飾的材料和人工支出： 18％

(3)宣傳廣告費用和開發試樣費用： 5％

(4)管理費用(財務費用、租賃費用等)： 10％

(5)毛利率： 12％

八、現金流量計劃 年銷售780萬元，月銷售65萬元，生產周期40天，其中第二類和第三類不作現金流量計劃。因為第二類有50%訂金，第三類隨機投入的主要是文員和操作人員薪金支出。

780萬元×80%＝624萬元； 624萬元÷12＝52萬元(用第一類產品銷售) 資金周轉天數：80-90天／次 流動資金需求量：總銷售值的55%，即28.6萬元×3個月＝85.8萬元 銷售額(第一類) 期初投入 期末投入 期中回收 期末回收 52萬元／月 28.6萬元 85.8萬元 52萬元 156萬元 156萬元/3個月 具體現金流量由專業人員設計。

九、投資回收

1、投資回收期(初期投入額為100萬元) 新企業的設計投資回收期為(不低于)20個月。

2、投入資本的初期分配 固定資產投入 流動資金投入 一次性銷售地投入 20％ 80％ 20萬元 80萬元 40萬元 100萬元其中40萬元為流動資金貸款 初步固定資產和流動資金總計為140-150萬元之間。

十、組織和員工

1、組織 鑒于小型組織的特點，經理層將分別兼任作業層3個部門的負責人．管理跨度不大于1∶4，努力實現1∶3。[參見下頁表]

2、員工 企業初期配員額為30人以下。配員標準為人均年銷售額25萬元以上 (65萬×12個月＝780萬元÷25萬元＝31.2人) 。

執行層 決策層 員工中的60％以上為國有企業協保和富余的相關人員(以滿足市政府有關享受優惠政策的比例要求設定)，員工的工作條件和薪金待遇應是好的環境和比較好的待遇(善待員工就是善待投資者自己)。 十--十四 (略)

十

五、申辦程序及日程安排

1、步驟 發起人確定 投入款確定 性質確定 起草章程 姿本金到位 登記式發起 注冊

2、日程表(籌備) 企業的籌備期為90天。 鑒于企業擬租用原單位部分裝備和不同性質的職工，均須得到原單位的確認，故總體的日程安排，須經確認之后開始操作。