代發(fā)工資說明情況

由 故事會 分享時間：2024-05-12 01:49:56 加入收藏我要投稿點贊

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代發(fā)工資說明情況篇一

代發(fā)工資

前提：在我行開立賬戶的單位或者個人一.單位代發(fā)工資 1.準(zhǔn)備的材料：

1..簽訂代發(fā)工資協(xié)議（需法人簽字，蓋公章）2.審核資料：

1）營業(yè)執(zhí)照，組織機構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證，開戶許可證，機構(gòu)信用代碼證，（如果已在本網(wǎng)點開過公戶，需核實資料，留存基本戶開戶許可證復(fù)印件）

2）單位授權(quán)書，法人身份證件，經(jīng)辦人身份證件，留存身份證復(fù)印件并加蓋單位公章。3）所有員工的身份證件及復(fù)印件。

4）提供紙質(zhì)的開戶清單并加蓋公章。另提供excel格式電子表格。

5）轉(zhuǎn)賬支票，進賬單

注：根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定，基本戶才能為代發(fā)工資戶，若基本戶開戶行非本網(wǎng)點，代發(fā)工資款需通過其他途徑（系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬、大小額郵路）進行轉(zhuǎn)賬。3.首次代發(fā)工資，先進行批量開卡：（1）2310-代理單位管理，注：

1）同一網(wǎng)點的“單位編碼”請按順序使用，在新增前可通

過本交易的查詢功能查詢本網(wǎng)點已用的順序號。

2）常用業(yè)務(wù)編碼：006-代發(fā)工資，022-獎金，、023-津貼等 3）對方行號和對方賬號為基本戶賬號和開戶行行號 4）代發(fā)工資或其他代發(fā)業(yè)務(wù)，借貸標(biāo)志必須選“貸” 5）該交易成功后自動退出，無流水產(chǎn)生，是否成功通過查詢功能確認，切勿重復(fù)提交。（2）2301批量開卡表格導(dǎo)入，注：1）sgb系統(tǒng)內(nèi)置的工具-excel表格轉(zhuǎn)換，2）格式為：編碼、姓名、金額、身份證號、地址、聯(lián)系方式、郵政編碼

3）單元格格式為文本，如有改動，重新復(fù)制到新表里 4)表格上傳時，表頭必須刪除。

5）該交易不產(chǎn)生流水，可以打印一份清單，核查信息是否正

6）尾箱卡不夠時，分多次導(dǎo)入。(3)2321批量開卡

1）選擇批量開卡提交后臺，輸入憑證號，產(chǎn)生一筆流水

2）選擇打印清單，打印一份，做當(dāng)日記賬憑證附件。（4）2322打印密碼信封

1）所生成的密碼為初始密碼，只有密碼修改后卡才能正常使用

2）選擇oki打印機

3）密碼修改可以通過atm機修改，4）缺省密碼選擇：否

5）代開短信6652，超過5人，代理人簽字，留存代理人身份證復(fù)印件

未超過5人，不用留代理人身份證件（開公戶短信，需在憑證上加蓋預(yù)留印鑒）4.代發(fā)工資

（1）1901-內(nèi)部賬開戶 1）戶名：單位戶名+代發(fā)工資戶

2）科目：224701，賬號序號：從1001號開始按順序編制 3）該賬戶不計息，不能用于結(jié)算。（2）2300生成代理業(yè)務(wù)任務(wù)

1.）借貸標(biāo)記選擇-貸，現(xiàn)轉(zhuǎn)標(biāo)志選擇1-轉(zhuǎn)賬，2）數(shù)據(jù)錄入選擇-從磁盤拷入，數(shù)據(jù)修改選擇：--不選擇 3）表格格式：編碼、賬號、姓名、金額、證件號碼 4）打印清單1份，核對無誤后再進行后續(xù)處理。5）如發(fā)現(xiàn)錯誤，不建議直接在系統(tǒng)里修改，應(yīng)該在表格里進行修改，重新導(dǎo)入（3）2320-代發(fā)業(yè)務(wù)處理 1）選擇1提交接受

2）2320交易只對最近2300交易生成的待處理任務(wù)進行處

理，不支持同時對2300交易生成的多個待處理任務(wù)進行處理。即2300生成一個待處理任務(wù)后，必須使用2320處理后，才能通過2300再次生成待處理任務(wù)，再使用2320進行處理。3）2320交易成功后，需打印代發(fā)工資處理后清單，包括成功和不成功的，打印2份，一份作為記賬憑證，一份作為單位回單。

4）2320交易中的“打印處理清單”是指2320交易成功后，未及時打印或打印故障原因造成“代發(fā)工資處理后請單”未打印，可通過該功能再次打印。切記該功能不能隔壁打印。5）對于清單中不成功的賬戶

首先分析不成功的原因，是我行錄入錯誤，還是客戶提供清單有誤，若是單位清單提供有誤，須單位出具說明在進行處理；若我行錄入錯誤，有柜員出具說明主管簽字后再處理，2300—2320.（4）1613等交易，將代發(fā)工資款由基本戶轉(zhuǎn)至代發(fā)工資戶。

僅適用于代發(fā)工資企業(yè)的基本戶開戶行在本網(wǎng)點的賬戶，將基本戶的代發(fā)工資款項劃至1901交易開立的代發(fā)工資戶內(nèi)部戶。若企業(yè)的基本戶開戶行為他行，通過其它方式（系統(tǒng)、大小額）將代發(fā)工資款轉(zhuǎn)入代發(fā)工資戶。（5）1101單方記賬

1）借貸標(biāo)志選：0-借，現(xiàn)轉(zhuǎn)標(biāo)志選轉(zhuǎn)賬對方科目輸入

21110-個人儲蓄存款科目 2）1322做主傳票.二、個人或個體工商戶代發(fā)工資一操作流程

本操作通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬完成，行內(nèi)批量轉(zhuǎn)賬。1,單位負責(zé)人開立的我行帳號

2.至少5位員工在我行開立個人賬號。3.下載批量轉(zhuǎn)賬模板，賬號姓名金額。5

代發(fā)工資說明情況篇二

甲、乙雙方經(jīng)平等友好協(xié)商，就甲方為乙方代發(fā)工資事項達成以下協(xié)議：

1、乙方自愿委托甲方代發(fā)本單位員工工資款項。本協(xié)議所指工資包括工資、獎金及分紅等各單位分配的各種貨幣形式支付的福利待遇。

2、乙方負責(zé)向甲方提供本單位員工姓名和身份證號碼等所需開戶資料，并保證該資料真實有效。因資料真實性而引起的任何糾紛或損失，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、乙方委托甲方為乙方每位員工開立以下第 ① 種支付憑證： ①信通卡一張②“一本通”存折一本③“一本通”存折一本及信通卡一張

4、乙方選擇第 ①種方式為員工辦理開戶：

①批量開戶。乙方向甲方提供員工身份證復(fù)印件、開戶資料磁盤(列明員工姓名，身份證號碼，性別，聯(lián)系電話，聯(lián)系地址等)和加蓋乙方公章的該磁盤信息對應(yīng)的開戶清單。

甲方在開立帳戶完畢后在兩個工作日以內(nèi)將開戶成功的信通卡（存折）、密碼信封及開戶成功清單送回乙方，由乙方逐一核對驗收，將驗收后的卡粘貼在密碼信封上并寫好開戶人姓名。驗收完畢由乙方在開戶清單上蓋章簽收。

②手工開戶。乙方將開戶申請書發(fā)給員工本人填寫、簽名后收集交甲方。甲方根據(jù)乙方提供的申請書及員工身份證原件或復(fù)印件（加

蓋乙方公章）逐個辦理開戶手續(xù)。

5、為方便乙方客戶，甲方開戶時自動為乙方客戶所開立的帳戶

開通電話銀行查詢功能，電話銀行初始查詢密碼默認為信通卡取款密

碼（在密碼信封內(nèi)），由乙方通知其員工及時修改。

6、乙方負責(zé)將甲方開立的存折/信通卡及密碼信封發(fā)放給每位員

工簽收，并確保密碼信封完好未拆封。在乙方員工收到甲方所開好的信通卡（存折）和密碼信封并確認完好后，因密碼信封保管不當(dāng)造成存折或信通卡的一切損失，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、乙方只能通過經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)的基本存款帳戶代發(fā)工資，并保

證帳戶有足夠的存款支付所發(fā)放的工資款項。乙方的基本存款帳戶帳

號：，開戶行：。

8、乙方的基本存款帳戶開立在他行的，應(yīng)提前一天開具基本帳戶轉(zhuǎn)

帳支票向甲方指定的內(nèi)部帳托收帳號劃轉(zhuǎn)代發(fā)工資資金，轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)費

用由乙方承擔(dān)。代發(fā)工資托收帳戶名：開戶行：。代發(fā)工資業(yè)務(wù)在支票資金成功收妥并劃入甲方指定內(nèi)部帳

托收帳戶的當(dāng)天晚上批處理入帳。

代發(fā)工資資金轉(zhuǎn)帳方式由乙方委托甲方通過深圳市同城票據(jù)交

換系統(tǒng)向乙方的基本存款帳戶開戶行提出支票提示付款。

9、乙方基本存款帳戶開立在甲方營業(yè)網(wǎng)點的，甲方收到乙方的代發(fā)工資表或磁盤以及轉(zhuǎn)帳支票后，根據(jù)乙方提供的帳號及時入帳。

10、乙方須在發(fā)放工資的前叁個營業(yè)日將代發(fā)工資表及代發(fā)工

資磁盤送交甲方營業(yè)專柜，同時開出轉(zhuǎn)帳支票從其基本存款帳戶支付

代發(fā)工資總額款項。

11、乙方工資表中員工如有變動，應(yīng)將變動人員的清單及時通知甲方，以免造成代發(fā)工資不成功。通知方式如下：①修改代發(fā)工資磁盤信息 ②提供書面通知。

12、乙方基本帳戶開在甲方營業(yè)網(wǎng)點，如乙方采用甲方網(wǎng)上銀行方式提交代發(fā)工資，則不執(zhí)行第8、9、10、11項約定。乙方基本帳戶開在其他銀行的，乙方采用甲方網(wǎng)上銀行方式提交代發(fā)工資數(shù)據(jù)后，還應(yīng)向甲方營業(yè)網(wǎng)點提供他行基本帳戶的轉(zhuǎn)帳支票，甲方按上述第8項辦理，雙方權(quán)利義務(wù)按本協(xié)議及甲方網(wǎng)上銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

13、如乙方提供的代發(fā)文件及數(shù)據(jù)有誤而引起的經(jīng)濟糾紛或損失，甲方不負任何責(zé)任。在代發(fā)工資款到帳后，如乙方要求甲方協(xié)助追回損失，乙方出具正式加蓋公章的沖帳申請表后，甲方按沖帳流程予以沖帳。如代發(fā)工資已被支取導(dǎo)致沖帳失敗或因此引起任何糾紛，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

14、甲方保證乙方員工帳戶的代發(fā)工資額與乙方提供的工資表或磁盤金額一致。乙方保證提供給甲方的代發(fā)工資表及磁盤總的員工工資的金額準(zhǔn)確，如因乙方提供的代發(fā)工資金額錯誤，造成的經(jīng)濟糾紛或損失由乙方負全責(zé)。

15、甲方在處理代發(fā)工資文件中以乙方員工存折帳號或信通卡號為準(zhǔn)。因乙方在錄入過程中造成的帳號（卡號）與戶名不符而引起的糾紛由乙方負責(zé)。

16、乙方委托甲方代發(fā)工資手續(xù)費為每次每戶壹元。手續(xù)費

扣劃方式為 ①:①自動扣劃，即由甲方電腦系統(tǒng)在代發(fā)工資同時，按照系統(tǒng)代發(fā)成功金額從乙方帳戶自動扣劃；②人工支付，即代發(fā)工資完成后由甲方通知乙方以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、支票等方式支付手續(xù)費。

17、本協(xié)議自簽訂之日起生效，有效期壹年。如遇以上各有關(guān)事項調(diào)整，甲方須提前七個工作日通知乙方，經(jīng)友好協(xié)商后，重新簽定協(xié)議。

本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方簽章：乙方簽章：（代發(fā)行）（委托單位）簽約日期：年月日簽約日期：年月日

代發(fā)工資說明情況篇三

代發(fā)工資協(xié)議書

甲方:淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

乙方:

甲乙雙方本著安全方便、互惠互利的原則，就乙方委托甲方代發(fā)工資事宜達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。

第一條乙方委托甲方代發(fā)工資日期為每月日，每月日前乙方將代發(fā)工資名單及金額數(shù)據(jù)交甲方，并于每月日前將代發(fā)工資的資金劃轉(zhuǎn)到甲方開設(shè)的專用帳戶。

第二條甲方收到乙方代發(fā)工資資金和數(shù)據(jù)后，應(yīng)及時認真審核乙方數(shù)據(jù)實發(fā)金額與乙方劃轉(zhuǎn)的資金總額是否一致，若發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，甲方應(yīng)及時與乙方聯(lián)聯(lián)系，由乙方進行修改并確保工資金額準(zhǔn)確無誤。甲方按照乙方修改后的數(shù)據(jù)編制帳號和戶名，并在約定的代發(fā)工資日期及時將工資劃轉(zhuǎn)入乙方所列工資帳戶。

第三條若出現(xiàn)以下情況之一而造成乙方工資不能及時領(lǐng)用或發(fā)放錯誤的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。1、2、3、乙方資金不到位或未知數(shù)到位的；所列工資數(shù)據(jù)盤未及時送交甲方；所列工資數(shù)據(jù)編制有誤。

第四條若因甲方工作失誤而造成工資發(fā)放有誤，由甲方承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)因此給乙方所列造成的損失。

第五條乙方在向本單位發(fā)放活期儲蓄存折時,要告知其本人存款賬戶的初始密碼,并要逐一提醒所個人修改初始密碼.第六條除代發(fā)工資,甲方可為乙方代發(fā)其他款項,操作方式同上所述,代理發(fā)放的時間由甲乙雙方協(xié)商確定。

第七條收費條款

甲方為乙方代發(fā)工資按筆計收元/筆，異地（按跨地市）代發(fā)每筆按照實際費用結(jié)算。代發(fā)手續(xù)費按月核算，每季支付一次。

第八條本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決。

第九條本協(xié)議自雙方負責(zé)人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章之日起生效，合同有效期為年。合同到期后，任何一方未提出書面異的，視同同意協(xié)議延長1年，延期次數(shù)不限。

第十條本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份。

第十一條因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的糾紛由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地仲裁。不涉及爭議部分，甲乙雙方仍需繼續(xù)履行。

甲方：乙方：（公章）

負責(zé)人或授權(quán)代理人：負責(zé)人或授權(quán)代理人：

聯(lián)系地址：聯(lián)系地址：

聯(lián)系人：聯(lián)系人：

電話：電話：

代發(fā)工資說明情況篇四

尊敬的高主任：

您好。得知貴公司長期以來一直在工商銀行代發(fā)工資及獎金，形式單一，理財產(chǎn)品匱乏。特此中國銀行渴望與貴公司合作，進行貴公司獎金的發(fā)放。

貴公司規(guī)模與業(yè)務(wù)量龐大，單于一家銀行合作不足以提供優(yōu)質(zhì)良好的服務(wù)，為此，我行領(lǐng)導(dǎo)與員工期盼與貴公司的合作，為貴公司全體員工提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為貴公司每位員工免費配發(fā)長城電子借記卡與中銀信用卡，同時免費開通網(wǎng)上銀行與短信通知服務(wù)。為每位員工提供便利及準(zhǔn)確安全的服務(wù)。也解決了單一工資卡所引發(fā)的家庭矛盾與種種不便之處。

現(xiàn)將中國銀行代發(fā)獎金的優(yōu)勢做一簡單敘述：

1.我行新開發(fā)的工資代發(fā)系統(tǒng)仿照了歐美等發(fā)達國家最先進的代發(fā)

系統(tǒng)，自動識別名稱及金額，貴公司財務(wù)人員只需每月提供電子工資表即可按時發(fā)放獎金，避免了許多不便與風(fēng)險。

2.準(zhǔn)確性。應(yīng)中國銀行要求，委托單位制作工資盤，將電子數(shù)據(jù)每月提交銀行。由銀行工作人員按我公司提供的數(shù)據(jù)逐個發(fā)放到職工賬戶中，減少了財務(wù)人員的工作量，計算量等，為貴公司節(jié)約成本。我行還可隨時提供對公及個人匯款業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確快捷。

3.我行產(chǎn)品用途廣泛且經(jīng)濟實惠。我行為貴公司配卡與其他產(chǎn)品均

是免費提供，保證終身不收取任何費用。為貴公司領(lǐng)導(dǎo)配發(fā)中銀vip卡，在全國范圍內(nèi)可享受貴賓待遇，異地存取款不收取任何費用。網(wǎng)上銀行匯款半價，可繳納電話費，網(wǎng)費等等；還可查詢

資金賬戶的明細。同時我行的電子借記卡還可同時存入活期與定期存款，不同于他行存定期存款的繁瑣手續(xù)與風(fēng)險。另外，我行還有基金，本外幣理財?shù)瓤蔀閱T工投資提供服務(wù)。我行外幣兌換方便快捷，幣種多樣，大多數(shù)國家只承認我行開立的存款證明，為出國的員工省去了許多不便。經(jīng)常出國的員工還可在國外直接使用中行借記卡，在全世界范圍內(nèi)基本都設(shè)有分支機構(gòu)。

4.服務(wù)；我行長期以來非常注重文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面的培訓(xùn)，中行的服務(wù)得到了客戶的一致好評。相信會為貴公司提供滿意高效的服務(wù)。

5.我行代發(fā)獎金辦理手續(xù)簡便，只需貴公司與我行簽訂一份代發(fā)協(xié)

議即可，同時收集每位員工的身份證復(fù)印件與電話號碼即可。如貴公司不愿在我行開立一般存款賬戶，只需每月提供他行支票也可進行獎金等的代發(fā)。

綜上所述，希望貴公司考慮由中國銀行提供獎金發(fā)放事宜，我行會竭誠為您服務(wù)，如貴公司有意與我行合作，其他要求盡可與我行進行磋商。如您的個人要求，我行領(lǐng)導(dǎo)也會認真考慮，立即答復(fù)。

最后，希望貴公司結(jié)合我行的各項優(yōu)勢與金融產(chǎn)品給我行一個為貴公司服務(wù)的機會，我行全體員工定會為貴公司提供高效，快捷，準(zhǔn)確，滿意的服務(wù)。

望高主任認真考慮為盼！

中國銀行股份有限公司西固支行聯(lián)系電話：0931-7584599