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出納主管的工作要求篇一

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

4. 發(fā)放工資;

5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務(wù)。

出納主管的工作要求篇二

1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納主管的工作要求篇三

1.現(xiàn)金的存取及管理;

2.小額現(xiàn)金管理;

3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;

6.處理日常銀行事務(wù)。

出納主管的工作要求篇四

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納主管的工作要求篇五

1、負(fù)責(zé)日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

3、做好影城財務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;

5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協(xié)助影城值班。

出納主管的工作要求篇六

1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整;

2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

3、負(fù)責(zé)費用報銷的審核及支付工作;

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;

5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;

6、負(fù)責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納主管的工作要求篇七

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;

2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)對員工費用票據(jù)進行初審;

5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發(fā)票開具;

7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

8.銀行客戶經(jīng)理維護;

9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;

出納主管的工作要求篇八

1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;

6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納主管的工作要求篇九

1、及時、準(zhǔn)確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納主管的工作要求篇十

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納主管的工作要求篇十一

1.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納主管的工作要求篇十二

1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

2.日常現(xiàn)金管理及費用報銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

5.稅控機開票及發(fā)票管理;

6.完成上級交辦的其他工作。

出納主管的工作要求篇十三

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。