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財務出納人員工作職責篇一
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協(xié)調(diào)會議室預定，合理安排會議室的使用;
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;
6、完成公司內(nèi)部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。
財務出納人員工作職責篇二
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務出納人員工作職責篇三
1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務;
4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務;
5、部分行政類事務;
6、協(xié)助財務做好各種帳務的處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作;
財務出納人員工作職責篇四
1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關(guān)憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務。
財務出納人員工作職責篇五
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
財務出納人員工作職責篇六
1、網(wǎng)銀制單支付款項
2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理
3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售
4、銀行日報表發(fā)送
5、部分憑證賬務處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作
財務出納人員工作職責篇七
1.?對公司忠誠，服從領(lǐng)導；
2.?大學本科學歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；
3.?要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4.?對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉。
5.?負責公司出納工作及相關(guān)財務事宜;
6.?負責公司員工的各項日常報銷;
7.?負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8.?及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
9.?負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.?按照稅務機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;
11.?配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12.?完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。
