最新出納員崗位說(shuō)明書(shū)表

由佚名分享時(shí)間：2024-05-11 20:45:53 加入收藏我要投稿點(diǎn)贊

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出納員崗位說(shuō)明書(shū)表篇一

2。登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì)，按幣種和賬號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬"，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

3。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金;

4。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

5。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

6。要積極配合銀行做好對(duì)賬，報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙;

8。配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

出納員崗位說(shuō)明書(shū)表篇二

(一)出納會(huì)計(jì)在主管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，按照國(guó)家法令、財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，現(xiàn)金支票和領(lǐng)用的票據(jù)。

(二)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收支有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向主管會(huì)計(jì)和單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，直至向上級(jí)有關(guān)部門(mén)反映。

(三)嚴(yán)格會(huì)計(jì)手續(xù)，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。在辦理各種收支業(yè)務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持錢(qián)票兩清的原則。

(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，對(duì)超過(guò)核定庫(kù)存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強(qiáng)對(duì)支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領(lǐng)用、注銷(xiāo)，明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。否則應(yīng)及時(shí)掛賬并查明原因。

(七)出納會(huì)計(jì)要接受主管會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，服從單位對(duì)資金的調(diào)度安排。

(八)學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》及各種財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

出納員崗位說(shuō)明書(shū)表篇三

為了加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用和管理，把有限的經(jīng)費(fèi)使用好，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作的開(kāi)展，特制定本職責(zé)。

一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)不合規(guī)、合理、合法的開(kāi)支堅(jiān)決不予開(kāi)支。

二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度，實(shí)行收支兩條線管理，不能坐收坐支。

三、要及時(shí)收集和管理好原始票據(jù)，按時(shí)按要求將原始票據(jù)移交給會(huì)計(jì)。

四、要認(rèn)真審核原始票據(jù)，對(duì)不符合要求的票據(jù)堅(jiān)決不能接收。

五、要配合學(xué)校采購(gòu)好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要認(rèn)真記寫(xiě)好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。

七、嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，定期擬出財(cái)務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會(huì)議上進(jìn)行公布。

八、嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。

九、大額開(kāi)支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進(jìn)行使用，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。

十、協(xié)助會(huì)計(jì)搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算、干部年報(bào)、工資年報(bào)等工作。

出納員崗位說(shuō)明書(shū)表篇四

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專(zhuān)人陪送，對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬。

4、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后方可支出

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長(zhǎng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

7、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。

8、根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對(duì)帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

11、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

12、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。