范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

出納人員工作職責篇一

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納人員工作職責篇二

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付臺賬統計;

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和ic卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

出納人員工作職責篇三

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

5、oa與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納人員工作職責篇四

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況;

2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理;

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作;

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理;

7、負責根據公司稅務業務的需求，辦理退稅事宜;

8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息;

9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等;

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗;

2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件;

出納人員工作職責篇五

1、負責事業部的日常收支管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

出納人員工作職責篇六

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。()配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。