出納結算服務工作計劃范文8篇

出納的工作直接關系到 個人、單位乃至國家的經濟利益，一旦出現差錯，就會造成不可挽回的損失。做好計劃可以預見或避免某些麻煩。今天小編整理了出納結算服務工作計劃范文供大家參考，一起來看看吧!

出納結算服務工作計劃范文（篇1）

一、20-年工作計劃中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務工作。客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽。

隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費稅款財政性收費交通罰沒款bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務開放式基金收購業務證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。

主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務熟悉個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。

繼續做好電話銀行自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范制度的執行有了更高的要求。

督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。

重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。切實履行對分理處的業務指導與檢查。

進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。

制定出財務人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍

把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。

勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。

加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度支付結算辦法綜合業務系統會計制度新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。

出納結算服務工作計劃范文（篇2）

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；

2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；

3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納結算服務工作計劃范文（篇3）

一、收現

根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款：

1.檢查收據開具的金額是否正確，大小寫是否一致，有無經手人簽名；

2.在收據（發票）上簽字加蓋財務結算章；

3.將收據第1聯（或發票聯）給付款人；

4.憑記賬聯登記現金流水賬；

5.登記票據傳遞登記本；

6.將記賬聯聯通登記本傳相應崗位簽收執政。（相應崗位：工資及固定資產崗、管理費用崗、銷售核算崗、成本核算崗）

注意事項：

（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

二、付現

1.費用報銷流程：

（1）審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證是否一致；

（2）檢查并監督領款人簽名；

（3）根據記賬憑證金額付款；

（4）在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章；

（5）登記現金流水賬；

（6）將記賬憑證及時傳主管崗復核。

2.人工費、福利費發放流程：

（1）憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）；

（2）在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章；

（3）登記現金流水賬；

（4）登記票據傳遞登記本；

（5）將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證。

3. 現金存取及保管工作流程：

（1）每天上午按用款計劃開具現金支票或憑銀行卡提取現金；

（2）安全妥善保管現金、準確支付現金；

（3）及時盤點現金；

（4）下午3:30前將庫存現金余額送存銀行。

4. 管理現金日記賬：賬證核對，是指現金日記賬的記錄與有關的收、付款憑證進行核對；賬賬核對，是指現金日記賬與現金總分類賬的期末余額進行核對；賬實核對，是指現金日記賬的余額與實際庫存數額的核對。做到日清月結。

注意事項：

（1）下班后，現金庫存應在限額內。

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

出納結算服務工作計劃范文（篇4）

一、增強標準現金經管，做好平常核算

1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系。

3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營業，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰粗心。增強各類用度開收的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發用手絕，按規則簽收現金以票戰轉帳收票。

4、做好應對突收事情的應急任務。

5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。

6、完成帶領暫且交辦的其他任務。

二、增強進修：分離企業止業成長及本身的崗亭上任務需供，增強相干營業圓面的進修，進步本身的營業素養戰綜開才能。

三、做好資金預算任務，增強本錢掌握：預算的目標是想法添加支進，削減本錢，緊縮財政用度，經管用度，業務用度等各項付出。

1、預算必然要全員到場，毫不能多數人到場閉門造車，念固然得出。既包含運營目標，也涵蓋用度開收預算，歡迎預算等等。

2、請求部分帶領把預算任務放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時編報剖析，必需做到預算編報戰剖析的實時性，部分預算請求每個月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。

3、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。

4、小我私家倡議步伐：請求財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符公司成長的程序。

出納結算服務工作計劃范文（篇5）

做出納工作已經有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了——

一、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：

結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

出納結算服務工作計劃范文（篇6）

在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好__中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

三、繼續做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、允許代收學生保險。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納結算服務工作計劃范文（篇7）

對加強財務管理，促進規范管理，加強財務知識學習教育具有重要作用。為了實現財務工作場計劃，做出簡短的安排，使財務工作在規范化、制度化的好環境中更好地發揮作用。

第一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規范體系框架，掌握和理解新的規范資料、要點和精髓。按照新規范的規范要求，全面進行會計處理及財務相關報告、表格填寫。

第二、更好地做好預算工作，探索基層學校預算管理法。按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規律，做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算，努力切合實際。

第三、是加強標準化資金管理：

1、根據新的制度和指導方針，結合實際情況，進行業務會計，做好財務工作。

2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協調關系。

3、做好正常出納會計工作。根據財務制度，處理現金繳納和銀行結算業務，有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證，努力開源節流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。

4、財務人員必須按照職務責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。

5、完成領導臨時指定的其他工作。

第四、財務管理財務管理追求科學化、核算規范化、成本控制全合理化、加強監督、業務具體化、財務管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞要按價格賠償。管理好固定資產帳簿。

第五，繼續付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1.根據上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農民的利益而停車。

2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用。

3.教育學生使用正版閱讀。

4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務，允許學校提供便利條件，但領導人、教師嚴禁介入。

第六、抽調部分資金，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據上級的要求，充分支付電氣教育費(每生__元)，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20__年期間，學校將通過改革契機，不斷加強財務管理能力，不斷提高財務人力業務運營能力，充分發揮財務的功能作用，創造性地完成各種計劃資料。

出納結算服務工作計劃范文（篇8）

一、以“立足本職、扎實工作”為理念，勤奮務實，為工行事業發展盡責盡職

我先后從事過管庫員、出納員、儲蓄員等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為工行事業發展鞠躬盡瘁。20-年8月，在我行內退人員離崗后，出納科人員缺口較大，我主動承擔起大量的工作。清點現金是一項要求嚴、任務重的工作，我時時刻刻嚴格要求自己，按規章操作，快捷高效的辦好每一筆業務。

在三、四季度，我的月均收款量在300萬元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出納科期間，我同時兼任管庫員工作。大家知道，管庫員是一早、一晚，兩頭必須準時的工作。工作中，我認真學習管庫員守則和庫房治理的各規定，嚴格遵守庫房鑰匙的治理規定，協助科領導共同做好現金清點、上繳人民銀行等業務，及時、準確地使儲蓄專業庫包出庫、入庫，保障了一線的工作需要。在從事所內業務主辦時，我積極協同所主任搞好各項所內工件利用自己所學把握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。

二、以“客戶滿足、業務發展”為目標，搞好服務，樹立熱忱服務的良好窗口形象

在出門收款中，每到一處，我們的一言一行，能代表我們工行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，不該說的話不說，不該做的事不做，積極為客戶著想，在規章范圍內，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等，極大的方便了客戶。同時，向客戶宣傳我行的各項新技術，新業務，新政策，擴大我行的知名度。

把了解到的企業現金量、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門匯報，為我行對企業的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息。在許多季節性的大額現金收款中，我都認真對待每一次大額現金收款任務，期間的工作也得到了信貸、公存等科室領導和同事們的認可。