人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

出納人員崗位職責管理規定篇一

4、及時處理工程管理中發生的異議和投訴，不斷提高服務滿意度;

5、對施工現場進行監督管理，做好安全與現場管理工作;

7、對土建、設備安裝作業量等相關數據進行統計和報表分析，根據分析數據建議對策并向部門經理反饋。

出納人員崗位職責管理規定篇二

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1、銀行票據的發放：

① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3. 銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

8、支票管理系統要每周做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、 嚴格執行每周統一付款制度。

7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納人員崗位職責管理規定篇三

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1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

5、oa與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納人員崗位職責管理規定篇四

2.統計收款信息，對應收賬款進行動態更新;

3.熟悉出納業務及本職位的規程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務事宜;

4.負責公司現金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報表;

6.配合集團總部按規定辦理單據交接、報賬等工作;

7.對公司日常財務工作實行監督、管理職能。

出納人員崗位職責管理規定篇五

1、 認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。

2、 現金管理做到庫存現金日盤月結。

3、 認真細致審核發票單據，做到無差錯。

4、 及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。

5、 及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。

6、 主動配合園內中心工作，熱情為一線教育教學服務。

出納人員崗位職責管理規定篇六

3、保管好庫存現金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、嚴格履行借款手續，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款;

6、取送款要注意安全，避免發生意外;

7、每月盤點財務相關單據，及時申購所需單據及辦公用品;

8、完成公司領導交辦的其他工作。