在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務科出納崗位職責篇一

2、嚴格審核報銷單據，發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

5、及時向領導匯報現金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領導安排其他工作。

財務科出納崗位職責篇二

1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2. 負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的發放;

3. 負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

4. 負責登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

5. 負責所有學生學費的收繳，并對特殊情況做出登記;

6. 負責核實報銷憑證，由總負責人簽字后方可支付;

7.完成校區領導交付的臨時性工作。

財務科出納崗位職責篇三

1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

2. 銀行相關業務，網銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節表

3. 進項稅發票的認證

4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

7. 協助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

8. 登記并維護固定資產臺賬，定期盤點

9.完成領導交辦的其他工作

財務科出納崗位職責篇四

1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請復核并付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對erp 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

財務科出納崗位職責篇五

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務科出納崗位職責篇六

1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務科出納崗位職責篇七

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

財務科出納崗位職責篇八

負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

負責公司日?，F金報銷及單據的審核。

辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

日常收、付款會計憑證的錄入。

完成領導交待的其它臨時工作。